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2016年度察布查尔县财政局部门决算说明
索引号: cx008-04_A/2018-1216295 公开目录: 财政决算 发布日期: 2018年12月16日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

2016年度察布查尔县财政局部门决算说明

第一部分:伊犁州察布查尔县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:伊犁州察布查尔县财政局2016年度部门决算情况说明

第三部分:伊犁州察布查尔县财政局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(Z01)

二、 财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

三、 收入支出决算表(Z02)

四、 收入决算表(Z03)

五、 支出决算表(Z04)

六、 支出决算明细表(Z05)

七、 基本支出决算明细表(Z05_1)

八、 项目支出决算明细表(Z05_2)

九、 项目收入支出决算表(Z06)

十、 行政事业类项目收入支出决算表(Z06_1)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(Z06_2)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(Z08_2)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(Z010)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(Z010_1)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(Z010_2)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

二十一、资产负债表(Z012)

二十二、资产情况表(F01)

二十三、非税收入征缴情况表(F05)

二十四、部门决算相关信息统计表(“三公”经费统计表)(SC05)

二十五、政府采购情况表(CS06)

第四部分:名词解释

第一部分:察布查尔县财政局概况

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家和自治区、伊犁州财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策,制定具体实施办法,并监督实施;参与有关税收制度调查和办法的细化,指导乡级财政工作。

2、根据县国民经济和社会发展战略,制定中长期财政规划,参与县宏观经济决策和管理;提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

3、编制年度财政预决算,组织执行、审查、编制、批复部门预决算,受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算和预算变动事项。

4、负责组织各项财政收入;负责对各项财政支出进行分配;拟订和执行需要统一规定的经费开支标准和支出办法,组织和监督县财政预算执行;代表政府管理、监督国库资金的缴拨使用,负责建立和实施国库集中支付;负责预算外资金的财务管理,负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理;管理基本建设投资预算、决算和县属单位自筹基建资金,负责办理专项资金拨款;管理农业综合开发项目、财务及资金;管理社会保障、财政扶贫、发展资金、少数民族补助费、扶贫贷款贴息等各类专项资金,负责政府债务管理;管理财政统一发放工资工作。

5、参与劳动工资、物价、经济贸易、科技教育、住房和社会保险等改革,负责拟订相关的财务管理办法;参与研究县经济体制改革和企业改革,提出经济和社会发展的建议和意见,配合实施经济体制和企业改革的各项措施;拟定全县政府采购管理制度和办法,指导、监督、检查政府采购中心及县属各单位政府采购工作。

6、负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理。

7、管理和指导全县会计工作,加强会计监督,规范会计行为,保障会计资料的真实完整;查处各单位违反《会计法》及有关会计法规的案件;组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度,制定补充规定并贯彻执行;组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格证书;指导和管理社会审计。负责会计专业技术资格考试。

8、拟定和执行国有资产管理的有关规章制度、管理办法;研究制定国有股权管理办法;组织查处国有资产流失案件;组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、产权交易、产权界定、产权登记等国有资产的管理工作;负责实施企业绩效评价管理,监督财产评估业务。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行;检查监督预算收入征收部门征收各项预算收入情况和县属各部门、单位财务执行情况;延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户,核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况;检查财政支出管理中存在的重要问题,提出加强财政管理的政策建议。

10、组织财政工作人员的教育培训,负责财政宣传和财政信息工作;开展财政系统精神文明建设;负责本局党群工作。

11、承办自治县人民政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责,自治县财政局设9个内设机构。办公室,综合科,国库科,预算科、基建科,文行科,社保科,农业科,会计科。

(三)人员编制

编制人数44 人,其中:行政人员编制 21人,参照公务员管理的事业单位人员编制5人,全额拨款事业单位人员编制 18人。实有在职人数39人,其中:行政在职19人,参照公务员管理的事业单位5人,事业在职15人,工勤在职人数人。退休人员10人。

二、部门决算单位构成

(一)部门决算构成:从决算单位构成看,察布查尔县财政局是县本级决算,无下属单位。

第二部分

察布查尔县财政局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计489.49万元,年初预算数386.39万元,完成年初预算的79%;支出总计506.49万元,年初预算数386.39万元,完成年初预算数的76%。与2015年相比,收入总计减少0.08万元,降低2%;支出减少总计33.92万元,增长7%。收入变动主要原因是:公用经费减少;支出变动主要原因是:上年结余资金在本年支付。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计489.49万元,其中:财政拨款收入489.49万元,占100%;

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计506.49万元,其中:基本支出488.49万元,占96%;项目支出18万元, 占4%;

四、关于2016年度项目支出明细情况表

本年项目支出合计18万元,其中:行政事业类项目支出18万元,与2015年相比,行政事业类支出增加11万元,增长157%.

行政事业类项目支出具体如下:

(一)项目名称:2016年中央财政扶贫资金项目管理费(伊州财农(2016)119号)18万元;政策依据:(伊州财农(2016)119号)(

五、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计489.49万元,年初预算数386.39万元,完成年初预算数的79%;与2015年相比,财政拨款收入减少0.08万元,降低2 %;政拨款支出合计33.92万元,年初预算数506.49万元,完成年初预算数的76%;与2015年相比,财政拨款支出增加33.92万元,增长7 %。财政拨款收入变动主要原因是:公用经费减少;财政拨款支出变动主要原因是:上年结余资金在本年支付。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出506.49万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,支出增加33.92万元,增长、7%。支出变动主要原因是:上年结余资金在本年支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出378.8万元,占74%;文化体育与传媒(类)支出15万元,占3%;社会保障和就业(类)支出46.01万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出19.66万元,占4%;农林水(类)支出27万元,占5%;住房保障(类)支出20.02万元,占4%;

(三)财政拨款支出预决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.39万元,支出决算为488.49万元,完成年初预算的126%。预决算差异的主要原因是:项目资金未纳入预算。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出488.49万元,其中:人员经费410.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费77.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出488.49万元,其中:工资福利支出369.68万元,占76 %;商品和服务支出64.93万元, 占13 %;对个人和家庭的补助41.22万元,占8%;其他资本性支出12.66万元,占3 %。

九、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出18万元,其中:行政事业类项目支出18万元;与2015年相比,行政事业类支出增加11万元,增长157%。

十、关于2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出18万元,其中:商品和服务支出18万元, 占100 %。

十一、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,

十二、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元,

十三、关于2016年年末结转结余情况说明

2016年度年末结转结余合计0万元

十四、关于2016年度资产负债表情况说明

2016年度资产合计1108.1万元,其中固定资产958.29万元,负债合计149.81万元,其中流动负债149.81万元,净资产合计958.29万元.

十五、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为15.5万元,完成预算的100%,与2015年相比,“三公”经费支出减少1.56万元,降低9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少0.23万元,降低3%;公务接待费支出决算为8.44万元,完成预算的100%,与2015年相比,减少1.33万元,降低13%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年相比,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元

2、公务用车购置及运行费支出7.07万元,占“三公”经费46%。。其中:

公务用车购置支出0万元,

公务用车运行支出7.07万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出8.44万元,占“三公”经费54%。其中:

国内公务接待支出8.44万元,其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次500个,人次1200人次。主要用于上级领导检查工作的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

十六、关于2016年度非税收入征缴情况说明

2016年度非税收入征缴合计366.26万元,其中:政府性基金收入0万元,专项收入0万元,行政事业性收费收入19.54万元,罚没收入4.5万元,国有资本经营收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入328.02万元,捐赠收入14.2万元其他收入0万元。

十七、关于2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购支出总额138.3万元。其中:政府采购货物支出38.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。

十八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出77.59万元,比2015年减少11.96万元,降低13%,变动主要原因是公用经费有所下降。

(二)国有资产情况

截止2016年12月31日,房屋年末面积3700平方米,其中,办公用房年末面积3700平方米,业务用房年末面积0平方米,其他(不含构筑物)年末面积0平方米;共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

注:各单位可按需求自行添加名词解释内容

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